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全账户资产与负债

数据口径与待完善项

账户余额

导入确认后，账单中识别出的账户会自动创建。余额按“基准余额 + 基准日期之后该账户的已导入流水”估算。首次使用请录入各实际账户当前余额及日期；再次录入实际余额会保存对账快照并提示差异；未设置基准的账户不计入资产总额。账户按实际银行卡/钱包唯一，不按支付宝、微信或银行账单来源拆分；多来源识别到同一账户时共用账户设置并合并计算余额。信用卡和贷款按负债金额录入，并核对账户性质。账单来源仍用于追踪流水；同笔交易若出现在多种账单中，请按预览提示关联，避免重复计入。转账/还款需将两侧流水都导入并分类为转账，才能保持净资产不变。

添加账户（可选）

其他资产与负债

手工维护账户之外的资产估值和负债余额；仅支持人民币，记录估值日期和备注。归档会从当前总额移除但保留记录。

添加资产或负债

已确认流水

导入账单

支持支付宝、微信、中国银行 CSV/TXT；PDF 支持中国银行、招商银行已校准专用版式；银行 PDF 自动识别来源；招行仅日期流水按同日核验，其他流水仍按前后5分钟核验。PDF 在本机 MinerU 临时解析，Homebase 不保存原始文件；导入前须核对预览。账户由账单自动识别，确认入账后自动创建。

只处理所选日期范围内的流水（包含首尾日）；预览不记完成，确认时可登记整段已处理。

已处理账单日期

按账单来源记录；平台账单与付款银行卡分别统计。已处理表示已核对处置，不等于已全部关联。